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SAFRA IMA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 10.787.826/0001-04

SAFRA IMA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 210,0 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,16%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,67%, com queda máxima de 2,42% no período.

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Patrimônio

R$ 210,0 mi

Retorno Mês(1M)

+1,15%

Retorno Ano(YTD)

+12,16%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

4,67%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SAFRA IMA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

10.787.826/0001-04

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Patrimônio Líquido

R$ 210,0 mi

Cotistas

1

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-2,42%

Início Atividade

05/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,67%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,55

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,16%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+17,42%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,42%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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