DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Renda Fixa

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 12.672.120/0001-14

DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de renda fixa gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Tem R$ 66,6 mi de patrimônio líquido e 731 cotistas. A taxa de administração é de 0,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,72%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,61%, com queda máxima de 1,99% no período.

Comparar Simular Carteira

Patrimônio

R$ 66,6 mi

Retorno Mês(1M)

+1,10%

Retorno Ano(YTD)

+11,72%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,50%

Volatilidade(12M)

3,61%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ

12.672.120/0001-14

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Patrimônio Líquido

R$ 66,6 mi

Cotistas

731

Taxa de Administração

0,50% a.a.

Liquidez

D+2

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-1,99%

Início Atividade

15/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

3,61%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,82

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,72%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,68%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,99%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

Outros fundos de DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRORENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRORENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZORENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRORENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRORENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRORENDA FIXA SIMPLES PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOMULTIMERCADO

Esse custo é uma linha só da carteira do seu cliente.

A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.

Agendar reunião Como funciona