DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Renda Fixa

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 12.672.120/0001-14

DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de renda fixa gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Tem R$ 67,7 mi de patrimônio líquido e 710 cotistas. A taxa de administração é de 0,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,81%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 6,46%, com queda máxima de 4,66% no período.

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Patrimônio

R$ 67,7 mi

Retorno Mês(1M)

+1,03%

Retorno Ano(YTD)

+11,81%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,50%

Volatilidade(12M)

6,46%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ

12.672.120/0001-14

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Patrimônio Líquido

R$ 67,7 mi

Cotistas

710

Taxa de Administração

0,50% a.a.

Liquidez

D+2

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-4,66%

Início Atividade

15/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

6,46%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,40

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,81%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+25,55%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,66%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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