SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 17.254.088/0001-70

SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 133,5 mi de patrimônio líquido e 40 cotistas. A taxa de administração é de 0,25% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,82%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,48%, com queda máxima de 0,08% no período.

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Patrimônio

R$ 133,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,44%

Retorno Ano(YTD)

+13,82%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,25%

Volatilidade(12M)

0,48%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

17.254.088/0001-70

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 133,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,25% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,08%

Início Atividade

19/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,48%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,76

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,82%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,93%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,08%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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