SAFRA S&P SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 19.107.923/0001-75

SAFRA S&P SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 14,3 mi de patrimônio líquido e 343 cotistas. A taxa de administração é de 2,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,86%, contra 14,92% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 12,90%, com queda máxima de 13,70% no período.

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Patrimônio

R$ 14,3 mi

Retorno Mês(1M)

-0,85%

Retorno Ano(YTD)

+10,86%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,50%

Volatilidade(12M)

12,90%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SAFRA S&P SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

19.107.923/0001-75

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 14,3 mi

Cotistas

343

Taxa de Administração

2,50% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-13,70%

Início Atividade

12/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

12,90%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,31

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,86%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,77%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-13,70%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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