MANAGER SPX FALCON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 19.436.830/0001-94

MANAGER SPX FALCON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 82,2 mi de patrimônio líquido e 133 cotistas. A taxa de administração é de 2,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +26,70%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 10,38%, com queda máxima de 6,80% no período.

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Patrimônio

R$ 82,2 mi

Retorno Mês(1M)

+2,99%

Retorno Ano(YTD)

+26,70%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,20%

Volatilidade(12M)

10,38%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+60: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MANAGER SPX FALCON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

19.436.830/0001-94

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 82,2 mi

Cotistas

133

Taxa de Administração

2,20% a.a.

Liquidez

D+60

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-6,80%

Início Atividade

03/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

10,38%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

1,15

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+26,70%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+69,70%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-6,80%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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