RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

Renda Fixa

RB ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ: 23.565.840/0001-05

RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de renda fixa gerido por RB ASSET MANAGEMENT LTDA. Tem R$ 559,7 mi de patrimônio líquido e 7.576 cotistas. A taxa de administração é de 1,50% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,83% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,12%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,06%, com queda máxima de 1,42% no período.

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Patrimônio

R$ 559,7 mi

Retorno Mês(1M)

+0,16%

Retorno Ano(YTD)

+8,12%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,50%

Volatilidade(12M)

2,06%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

CNPJ

23.565.840/0001-05

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 559,7 mi

Cotistas

7.576

Taxa de Administração

1,50% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-1,42%

Início Atividade

15/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,06%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,18

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,12%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+22,99%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,42%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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