RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

RB ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ: 62.847.489/0001-99

RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por RB ASSET MANAGEMENT LTDA. Tem R$ 239,7 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,60% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +6,92%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,88%, com queda máxima de 2,50% no período.

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Patrimônio

R$ 239,7 mi

Retorno Mês(1M)

-1,53%

Retorno Ano(YTD)

+6,92%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,60%

Volatilidade(12M)

1,88%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

62.847.489/0001-99

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 239,7 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,60% a.a.

Liquidez

D+13

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-2,50%

Início Atividade

23/09/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,88%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,98

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+6,92%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+8,43%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,50%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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