RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

RB ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ: 62.847.489/0001-99

RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por RB ASSET MANAGEMENT LTDA. Tem R$ 304,7 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,60% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,92%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,11%, com queda máxima de 0,70% no período.

Comparar Simular Carteira

Patrimônio

R$ 304,7 mi

Retorno Mês(1M)

+0,09%

Retorno Ano(YTD)

+10,92%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,60%

Volatilidade(12M)

1,11%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

62.847.489/0001-99

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 304,7 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,60% a.a.

Liquidez

D+13

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-0,70%

Início Atividade

23/09/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,11%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,39

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,92%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+10,92%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,70%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

Outros fundos de RB ASSET MANAGEMENT LTDA

RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDARENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDARENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDARENDA FIXA SIMPLES RB VITÓRIA FIC DE FUNDOS INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RLRENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXARENDA FIXA SIMPLES RB INFLAÇÃO INCENTIVADO MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADARENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO RB INFLAÇÃO INCENTIVADO FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADARENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO

Esse custo é uma linha só da carteira do seu cliente.

A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.

Agendar reunião Como funciona