RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA

Renda Fixa

RB ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ: 26.171.796/0001-39

RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é um fundo de renda fixa gerido por RB ASSET MANAGEMENT LTDA. Tem R$ 149,1 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,34%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,31%, com queda máxima de 2,48% no período.

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Patrimônio

R$ 149,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,10%

Retorno Ano(YTD)

+8,34%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,00%

Volatilidade(12M)

2,31%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA

CNPJ

26.171.796/0001-39

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 149,1 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-2,48%

Início Atividade

26/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,31%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,74

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,34%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+24,80%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,48%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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