DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Multimercado

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 26.142.614/0001-00

DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo multimercado gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Tem R$ 31,4 mi de patrimônio líquido e 1.328 cotistas. A taxa de administração é de 0,75% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +5,35%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 6,18%, com queda máxima de 5,05% no período.

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Patrimônio

R$ 31,4 mi

Retorno Mês(1M)

+0,57%

Retorno Ano(YTD)

+5,35%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,75%

Volatilidade(12M)

6,18%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ

26.142.614/0001-00

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 31,4 mi

Cotistas

1.328

Taxa de Administração

0,75% a.a.

Liquidez

D+14

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-5,05%

Início Atividade

30/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

6,18%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,46

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+5,35%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+16,12%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-5,05%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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