BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ: 27.347.367/0001-32
BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Tem R$ 218,6 mi de patrimônio líquido e 3.565 cotistas. A taxa de administração é de 0,60% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,40%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,09%.
R$ 218,6 mi
+0,28%
+13,40%
+0,00%
0,60%
0,09%
Período (vale para todos os gráficos)
Nome
BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA
CNPJ
27.347.367/0001-32
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Classe
Renda Fixa
Subclasse
RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - SOBERANO
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
DI de um dia
Patrimônio Líquido
R$ 218,6 mi
Cotistas
3.565
Taxa de Administração
0,60% a.a.
Liquidez
Não informado
Investimento Mínimo
R$ 0,00
Max Drawdown 12M
+0,00%
Início Atividade
18/11/2024
Investidor Qualificado
Não
Fundo Exclusivo
Não
Estatísticas
Volatilidade
0,09%
Volatilidade anualizada (12M)
Sharpe Ratio
-14,64
Retorno ajustado ao risco (12M)
Retorno 12M
+13,40%
Rentabilidade em 12 meses
Retorno 24M
+26,97%
Rentabilidade em 24 meses
Max Drawdown
+0,00%
Maior queda acumulada (12M)
Meses Positivos
0
Meses Negativos
0
Maior Retorno
+0,00%
Menor Retorno
+0,00%
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
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