BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Renda Fixa

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ: 35.816.816/0001-72

BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Tem R$ 238,7 mi de patrimônio líquido e 112 cotistas. A taxa de administração é de 0,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,19%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,35%, com queda máxima de 0,04% no período.

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Patrimônio

R$ 238,7 mi

Retorno Mês(1M)

+0,32%

Retorno Ano(YTD)

+14,19%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,20%

Volatilidade(12M)

0,35%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ

35.816.816/0001-72

Gestor

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

IRF-M

Patrimônio Líquido

R$ 238,7 mi

Cotistas

112

Taxa de Administração

0,20% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 100.000,00

Max Drawdown 12M

-0,04%

Início Atividade

18/11/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,35%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,36

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,19%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,56%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,04%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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