BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Renda Fixa

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ: 36.881.620/0001-24

BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Tem R$ 610,8 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,10% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,40%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,18%.

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Patrimônio

R$ 610,8 mi

Retorno Mês(1M)

+0,36%

Retorno Ano(YTD)

+14,40%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,10%

Volatilidade(12M)

0,18%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ

36.881.620/0001-24

Gestor

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 610,8 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,10% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 100.000.000,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

18/11/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,18%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,07

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,40%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,28%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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