SAFRA INFRA PREMIUM PROFISSIONAL II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Renda Fixa

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 32.999.416/0001-51

SAFRA INFRA PREMIUM PROFISSIONAL II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 88,6 mi de patrimônio líquido e 35 cotistas. A taxa de administração é de 0,60% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,15%, contra 14,98% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,61%, com queda máxima de 2,47% no período.

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Patrimônio

R$ 88,6 mi

Retorno Mês(1M)

+0,58%

Retorno Ano(YTD)

+10,15%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,60%

Volatilidade(12M)

4,61%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+60: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SAFRA INFRA PREMIUM PROFISSIONAL II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ

32.999.416/0001-51

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 88,6 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,60% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+60

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-2,47%

Início Atividade

24/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,61%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,05

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,15%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+16,50%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,47%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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