MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Multimercado

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 34.887.320/0001-27

MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 9,4 mi de patrimônio líquido e 138 cotistas. A taxa de administração é de 2,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,06%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 10,12%, com queda máxima de 9,63% no período.

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Patrimônio

R$ 9,4 mi

Retorno Mês(1M)

+2,70%

Retorno Ano(YTD)

+11,06%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,50%

Volatilidade(12M)

10,12%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ

34.887.320/0001-27

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 9,4 mi

Cotistas

138

Taxa de Administração

2,50% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-9,63%

Início Atividade

12/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

10,12%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,36

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,06%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+22,20%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-9,63%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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