SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 34.887.335/0001-95

SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 45,2 mi de patrimônio líquido e 4 cotistas. A taxa de administração é de 2,20% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 3,54% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,75%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 6,80%, com queda máxima de 4,55% no período.

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Patrimônio

R$ 45,2 mi

Retorno Mês(1M)

+0,73%

Retorno Ano(YTD)

+12,75%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,20%

Volatilidade(12M)

6,80%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+31: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

34.887.335/0001-95

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 45,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

2,20% a.a.

Liquidez

D+31

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-4,55%

Início Atividade

13/05/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

6,80%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,24

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,75%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+33,15%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,55%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.

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