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MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 34.896.516/0001-88

MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 126,2 mi de patrimônio líquido e 365 cotistas. A taxa de administração é de 2,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +27,06%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 10,57%, com queda máxima de 6,90% no período.

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Patrimônio

R$ 126,2 mi

Retorno Mês(1M)

+2,96%

Retorno Ano(YTD)

+27,06%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,50%

Volatilidade(12M)

10,57%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

34.896.516/0001-88

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 126,2 mi

Cotistas

365

Taxa de Administração

2,50% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-6,90%

Início Atividade

17/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

10,57%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

1,17

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+27,06%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+69,75%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-6,90%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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