SAFRA FARADAY GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 37.041.681/0001-46

SAFRA FARADAY GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 5,7 mi de patrimônio líquido e 66 cotistas. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,08%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 19,12%, com queda máxima de 14,26% no período.

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Patrimônio

R$ 5,7 mi

Retorno Mês(1M)

+0,26%

Retorno Ano(YTD)

+8,08%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,00%

Volatilidade(12M)

19,12%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SAFRA FARADAY GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

37.041.681/0001-46

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 5,7 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Taxa de Performance

10,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-14,26%

Início Atividade

05/12/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

19,12%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,33

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,08%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+24,35%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-14,26%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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