MANAGER ENCORE LONG BIAS S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITA

Multimercado

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 39.687.877/0001-38

MANAGER ENCORE LONG BIAS S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITA é um fundo multimercado gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 13,2 mi de patrimônio líquido e 203 cotistas. A taxa de administração é de 2,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -5,14%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 21,21%, com queda máxima de 22,40% no período.

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Patrimônio

R$ 13,2 mi

Retorno Mês(1M)

+5,92%

Retorno Ano(YTD)

-5,14%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,00%

Volatilidade(12M)

21,21%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MANAGER ENCORE LONG BIAS S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ

39.687.877/0001-38

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 13,2 mi

Cotistas

203

Taxa de Administração

2,00% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-22,40%

Início Atividade

26/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

21,21%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,94

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-5,14%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+1,70%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-22,40%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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