MANAGER VLP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Multimercado

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 42.221.241/0001-00

MANAGER VLP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo multimercado gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 20,6 mi de patrimônio líquido e 54 cotistas. A taxa de administração é de 0,60% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +20,00%, contra 14,86% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 24,96%, com queda máxima de 12,71% no período.

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Patrimônio

R$ 20,6 mi

Retorno Mês(1M)

-1,06%

Retorno Ano(YTD)

+20,00%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,60%

Volatilidade(12M)

24,96%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MANAGER VLP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ

42.221.241/0001-00

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 20,6 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,60% a.a.

Taxa de Performance

5,00% sobre DI de um dia

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-12,71%

Início Atividade

25/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

24,96%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,21

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+20,00%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+14,73%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-12,71%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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