MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

Renda Fixa

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 44.681.839/0001-08

MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 49,3 mi de patrimônio líquido e 210 cotistas. A taxa de administração é de 0,80% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,86%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,59%, com queda máxima de 0,30% no período.

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Patrimônio

R$ 49,3 mi

Retorno Mês(1M)

+0,26%

Retorno Ano(YTD)

+12,86%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,80%

Volatilidade(12M)

0,59%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ

44.681.839/0001-08

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 49,3 mi

Cotistas

210

Taxa de Administração

0,80% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-0,30%

Início Atividade

29/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,59%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,59

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,86%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,66%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,30%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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