MANAGER VTL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 44.870.362/0001-09

MANAGER VTL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 50,1 mi de patrimônio líquido e 113 cotistas. A taxa de administração é de 0,15% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -1,49%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,12%, com queda máxima de 1,49% no período.

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Patrimônio

R$ 50,1 mi

Retorno Mês(1M)

-0,24%

Retorno Ano(YTD)

-1,49%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,15%

Volatilidade(12M)

0,12%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MANAGER VTL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

44.870.362/0001-09

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 50,1 mi

Cotistas

113

Taxa de Administração

0,15% a.a.

Taxa de Performance

5,00% sobre DI de um dia

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-1,49%

Início Atividade

28/12/2023

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,12%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-135,59

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-1,49%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

-2,66%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,49%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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