OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 47.586.648/0001-55

OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 457,8 mi de patrimônio líquido e 2.227 cotistas. A taxa de administração é de 0,70% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,80% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,75%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,28%, com queda máxima de 0,06% no período.

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Patrimônio

R$ 457,8 mi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+14,75%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,70%

Volatilidade(12M)

0,28%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

47.586.648/0001-55

Gestor

NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 457,8 mi

Cotistas

2.227

Taxa de Administração

0,70% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-0,06%

Início Atividade

17/10/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,28%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,31

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,75%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,05%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,06%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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