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OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Renda Fixa

NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 61.341.372/0001-76

OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 547,4 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,40% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +15,10%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,28%, com queda máxima de 0,06% no período.

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Patrimônio

R$ 547,4 mi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+15,10%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,40%

Volatilidade(12M)

0,28%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ

61.341.372/0001-76

Gestor

NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 547,4 mi

Cotistas

1

Taxa de Administração

0,40% a.a.

Taxa de Performance

16,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-0,06%

Início Atividade

17/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,28%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

1,54

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+15,10%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+18,61%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,06%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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