OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 57.813.684/0001-68

OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 375,7 mi de patrimônio líquido e 226 cotistas. A taxa de administração é de 0,90% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,49%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,41%, com queda máxima de 1,53% no período.

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Patrimônio

R$ 375,7 mi

Retorno Mês(1M)

+0,13%

Retorno Ano(YTD)

+10,49%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,90%

Volatilidade(12M)

1,41%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

57.813.684/0001-68

Gestor

NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 375,7 mi

Cotistas

226

Taxa de Administração

0,90% a.a.

Taxa de Performance

20,00%

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-1,53%

Início Atividade

23/10/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,41%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,95

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,49%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,05%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,53%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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