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BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 52.098.763/0001-10

BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 16,3 mi de patrimônio líquido e 46 cotistas. A taxa de administração é de 0,70% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,21% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,17%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,30%, com queda máxima de 0,14% no período.

Patrimônio

R$ 16,3 mi

Retorno Mês(1M)

+0,26%

Retorno Ano(YTD)

+14,17%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,70%

Volatilidade(12M)

0,30%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

Visualizar por

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com
Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

52.098.763/0001-10

Gestor

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 16,3 mi

Cotistas

46

Taxa de Administração

0,70% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,14%

Início Atividade

26/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,30%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,68

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,17%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,60%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,14%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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