BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA

Multimercado

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ: 58.550.166/0001-61

BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA é um fundo de investimento gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Tem R$ 1,3 mi de patrimônio líquido e 26 cotistas. A taxa de administração é de 1,30% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +21,42%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 14,76%, com queda máxima de 12,22% no período.

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Patrimônio

R$ 1,3 mi

Retorno Mês(1M)

+3,30%

Retorno Ano(YTD)

+21,42%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,30%

Volatilidade(12M)

14,76%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA

CNPJ

58.550.166/0001-61

Gestor

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Classe

Multimercado

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 1,3 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,30% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-12,22%

Início Atividade

24/12/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

14,76%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,46

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+21,42%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,06%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-12,22%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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