MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA

Renda Fixa

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.435.287/0001-07

MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA é um fundo de renda fixa gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 871,6 mi de patrimônio líquido e 3.251 cotistas. A taxa de administração é de 0,30% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,65%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,18%.

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Patrimônio

R$ 871,6 mi

Retorno Mês(1M)

+0,33%

Retorno Ano(YTD)

+14,65%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,30%

Volatilidade(12M)

0,18%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA

CNPJ

11.435.287/0001-07

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 871,6 mi

Cotistas

3.251

Taxa de Administração

0,30% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

23/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,18%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,11

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,65%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,64%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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