MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Renda Fixa

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 50.223.269/0001-05

MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 517,2 mi de patrimônio líquido e 1.432 cotistas. A taxa de administração é de 0,10% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,79%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,15%, com queda máxima de 0,01% no período.

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Patrimônio

R$ 517,2 mi

Retorno Mês(1M)

+0,32%

Retorno Ano(YTD)

+14,79%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,10%

Volatilidade(12M)

0,15%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ

50.223.269/0001-05

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 517,2 mi

Cotistas

1.432

Taxa de Administração

0,10% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-0,01%

Início Atividade

03/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,15%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,85

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,79%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,07%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,01%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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