MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Renda Fixa

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 17.899.612/0001-60

MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de renda fixa gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 2,2 bi de patrimônio líquido e 18.888 cotistas. A taxa de administração é de 0,80% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,54%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,14%.

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Patrimônio

R$ 2,2 bi

Retorno Mês(1M)

+0,31%

Retorno Ano(YTD)

+14,54%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,80%

Volatilidade(12M)

0,14%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ

17.899.612/0001-60

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 2,2 bi

Cotistas

18.888

Taxa de Administração

0,80% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

07/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,14%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,85

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,54%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,61%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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