MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Renda Fixa

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 47.046.855/0001-17

MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um fundo de renda fixa gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 2,6 bi de patrimônio líquido e 19.694 cotistas. A taxa de administração é de 0,80% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +15,09%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,18%.

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Patrimônio

R$ 2,6 bi

Retorno Mês(1M)

+0,32%

Retorno Ano(YTD)

+15,09%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,80%

Volatilidade(12M)

0,18%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ

47.046.855/0001-17

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 2,6 bi

Cotistas

19.694

Taxa de Administração

0,80% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+9

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

28/03/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,18%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

2,34

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+15,09%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,62%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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