OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 54.344.616/0001-09

OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 127,3 mi de patrimônio líquido e 2.514 cotistas. A taxa de administração é de 1,40% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +7,30%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,03%, com queda máxima de 3,25% no período.

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Patrimônio

R$ 127,3 mi

Retorno Mês(1M)

+0,04%

Retorno Ano(YTD)

+7,30%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,40%

Volatilidade(12M)

2,03%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

54.344.616/0001-09

Gestor

NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 127,3 mi

Cotistas

2.514

Taxa de Administração

1,40% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-3,25%

Início Atividade

15/03/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,03%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,62

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+7,30%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+24,11%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,25%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.

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