BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.

Renda Fixa

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 13.049.660/0001-09

BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA. é um fundo de renda fixa gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 136,7 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,15% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,44%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,25%, com queda máxima de 0,04% no período.

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Patrimônio

R$ 136,7 mi

Retorno Mês(1M)

+0,34%

Retorno Ano(YTD)

+14,44%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,15%

Volatilidade(12M)

0,25%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.

CNPJ

13.049.660/0001-09

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 136,7 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,15% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-0,04%

Início Atividade

18/10/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,25%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,20

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,44%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,32%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,04%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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