MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 14.115.118/0001-70

MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 62,6 mi de patrimônio líquido e 978 cotistas. A taxa de administração é de 0,55% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,62%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,61%, com queda máxima de 3,41% no período.

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Patrimônio

R$ 62,6 mi

Retorno Mês(1M)

+1,23%

Retorno Ano(YTD)

+10,62%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,55%

Volatilidade(12M)

5,61%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

14.115.118/0001-70

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Patrimônio Líquido

R$ 62,6 mi

Cotistas

978

Taxa de Administração

0,55% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Liquidez

D+2

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-3,41%

Início Atividade

24/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,61%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,72

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,62%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+13,97%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,41%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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