MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 50.697.486/0001-37

MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 316,3 mi de patrimônio líquido e 2.079 cotistas. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,76%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,19%, com queda máxima de 0,01% no período.

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Patrimônio

R$ 316,3 mi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+14,76%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,00%

Volatilidade(12M)

0,19%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

50.697.486/0001-37

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 316,3 mi

Cotistas

2.079

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-0,01%

Início Atividade

27/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,19%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,53

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,76%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,30%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,01%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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