MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

Multimercado

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 61.425.858/0001-92

MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 5,2 mi de patrimônio líquido e 5 cotistas. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,30% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +4,12%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 6,59%, com queda máxima de 3,03% no período.

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Patrimônio

R$ 5,2 mi

Retorno Mês(1M)

-1,02%

Retorno Ano(YTD)

+4,12%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,00%

Volatilidade(12M)

6,59%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

CNPJ

61.425.858/0001-92

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 5,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-3,03%

Início Atividade

24/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

6,59%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,60

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+4,12%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+6,92%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,03%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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